Neben dem Budget gepflegt
Der Plan entsteht als eigene Tabelle neben der Kostenverfolgung. Ändert ein Nachtrag das Budget, stimmt die Summe des Mittelabflussplans nicht mehr, und es fällt erst beim nächsten Bericht auf.
Kostenverfolgung · Periodisierung
Mittelabflussplan: Baukosten über Monate und Quartale verteilen
Ein Mittelabflussplan beantwortet nicht die Frage, wie viel ein Bauvorhaben kostet, sondern wann das Geld abfließt. Bauherren brauchen ihn für Finanzierung und Haushaltsplanung, Projektsteuerer für den Monatsbericht, und Banken oder Fördermittelgeber fragen danach. In Fidrel verteilen Sie unter „Periodisierung & Cashflow“ das Budget und die Prognose eines Projekts auf Monate und stellen sie je Monat, Quartal oder Jahr neben das, was tatsächlich fakturiert und bezahlt wurde.
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Warum Mittelabflusspläne schnell veralten
Soll ohne Ist
Ein Plan, der nur sagt, was abfließen soll, hilft wenig, wenn daneben nicht steht, was im selben Monat tatsächlich in Rechnung gestellt und bezahlt wurde.
Rechnungsdatum statt Leistungszeitraum
Rechnungen kommen oft Wochen nach der Leistung. Wer nur nach dem Rechnungsdatum zählt, sieht die Kosten im falschen Monat und hält den Plan für verfehlt, obwohl er stimmt.
Was ein Mittelabflussplan enthält
Der Mittelabflussplan verteilt die erwarteten Kosten eines Projekts auf Zeiträume, meist Monate oder Quartale, und zeigt, wie viel Geld in jedem Zeitraum bereitstehen muss. Grundlage ist zunächst das Budget, später die Prognose der Endkosten, die sich mit Nachträgen und neuen Erkenntnissen ändert. Im Lauf des Projekts wird der Plan fortgeschrieben: Die geplanten Werte je Periode stehen neben den abgerechneten und den bezahlten Beträgen. Für Bauherren mit Kredit oder Fördermitteln ist das die Grundlage ihrer Liquiditätsplanung, für den Projektsteuerer ein fester Teil des Kostenberichts.
Kostenverfolgung
Periodisierung & Cashflow in Fidrel
Unter Projektfinanzen fügen Sie bei „Periodisierung & Cashflow“ eine Verteilung hinzu: Von, Bis und Quelle. Als Quelle wählen Sie die geplanten Kosten, also das aktuelle Budget jeder Budgetposition, oder die Endkostenprognose. Fidrel verteilt den Betrag jeder Position gleichmäßig und centgenau auf die Monate des Zeitraums und speichert das Ergebnis als neue Budget- oder Prognoseversion mit Ihrer Begründung. Ein Zeitraum darf bis zu 240 Monate umfassen. Solange abgerechnete Beträge keiner Position zugeordnet sind, lehnt Fidrel die Verteilung der Prognose ab.
So entsteht der Mittelabflussplan in Fidrel
Schritt 1
Budget freigeben
Grundlage ist ein freigegebenes Budget. Ohne freigegebene Hauptkalkulation gibt es keine Budgetpositionen, deren Beträge sich auf Monate verteilen lassen.
Schritt 2
Zeitraum und Quelle wählen
Öffnen Sie unter Projektfinanzen „Hinzufügen · Periodisierung & Cashflow“, tragen Sie Von und Bis ein, wählen Sie als Quelle die geplanten Kosten oder die Prognose und schreiben Sie eine Begründung.
Schritt 3
Monatswerte anpassen
Unter „Bearbeiten · Periodisierung & Cashflow“ wählen Sie die gespeicherte Version und ändern einzelne Monate je Position, etwa für die kostenintensive Rohbauphase. Die Summe je Position muss gleich bleiben.
Schritt 4
Soll und Ist lesen
Stellen Sie die Ansicht auf Monat, Quartal, Jahr oder Alle. Diagramm und Tabelle zeigen je Periode geplante Kosten, Endkostenprognose, Fakturiert und Bezahlt.
Wie Fidrel das Ist je Monat zählt
Fakturierte Beträge zählt Fidrel netto in dem Monat, in dem der Leistungszeitraum der Rechnung beginnt; fehlt diese Angabe, gilt das Rechnungsdatum. Es zählen nur geprüfte Rechnungen, die nicht abgelehnt sind. Zahlungen erscheinen im Monat ihres Zahlungsdatums und, anders als die übrigen Werte, einschließlich Steuer. So zeigt die Tabelle nebeneinander, was nach Plan abfließen sollte, was die Leistung gekostet hat und was tatsächlich das Konto verlassen hat. Verteilungen der geplanten Kosten legt an, wer im Projekt das Budgetrecht hat, Verteilungen der Prognose, wer das Prognoserecht hat.
Wo der Mittelabflussplan in Fidrel endet
Fidrel verteilt die Beträge gleichmäßig auf die Monate; eine Verteilung nach Terminplan oder S-Kurve rechnet es nicht, die Monatswerte passen Sie von Hand an. Einen Zahlungsplan führt Fidrel nur je Vertrag zwischen zwei Projektparteien, zusammen mit dessen Abschlagsrechnungen; er fließt nicht in die Monatswerte dieser Tabelle ein, und es werden keine Zahlungen ausgeführt. Mittelabrufe bei Banken oder Fördermittelgebern bereitet Fidrel nicht vor. Die Tabelle je Periode hat keinen eigenen Export; exportieren lässt sich die Kostenverfolgung je Position.
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Häufig gestellte Fragen
Noch Fragen? Wir helfen gerne.
Sprechen Sie mit unsEine Aufstellung, wann die Kosten eines Bauvorhabens voraussichtlich anfallen, meist je Monat oder Quartal. Er zeigt den Finanzbedarf über die Zeit, nicht die Höhe der Gesamtkosten.
Aus dem aktuellen Budget jeder Budgetposition oder aus ihrer Endkostenprognose. Fidrel verteilt sie gleichmäßig auf den gewählten Zeitraum; einzelne Monate passen Sie danach an.
Nein. Eine Verteilung ist eine gespeicherte Version. Ändert sich das Budget, legen Sie eine neue Verteilung an; die frühere bleibt als Version erhalten und lässt sich vergleichen.
Im Monat, in dem ihr Leistungszeitraum beginnt, ersatzweise im Monat des Rechnungsdatums. Gezählt wird der Nettobetrag geprüfter Rechnungen, die nicht abgelehnt wurden.
Zum einen liegen zwischen Leistung, Rechnung und Zahlung oft Wochen. Zum anderen zeigt Fidrel Zahlungen einschließlich Steuer, die fakturierten Beträge dagegen netto.
Ja. Die Ansicht fasst die Monate zu Quartalen oder Jahren zusammen oder zeigt alles in einer Summe; Diagramm und Tabelle folgen jeweils der Auswahl.