Committenti · Finanze
Una società immobiliare, un fondo o un committente con più cantieri aperti deve sapere ogni mese quali progetti rischiano di sforare, prima che se ne accorga il comitato investimenti o la banca che finanzia. In Fidrel la pagina Finanze dell’organizzazione mette in fila tutti i progetti con budget attuale, previsione del costo finale e scostamento, segnala quelli oltre il budget o da monitorare e somma gli importi di ogni valuta per conto proprio.
30 giorni gratis · Senza vincoli.
Ogni responsabile tiene il suo foglio di controllo, con colonne e definizioni proprie. Per il riepilogo mensile qualcuno copia i totali in un altro file, e il dato che arriva in direzione è già vecchio di settimane.
Un progetto all’estero in un’altra valuta sommato agli altri, oppure importi con e senza IVA nella stessa colonna: il numero finale sembra preciso, ma non si può usare per decidere.
Il budget approvato dice che tutto va bene, ma tre varianti attendono una decisione e alcune fatture sono scadute. Senza un segnale, il progetto che sta per sforare non attira l’attenzione di nessuno.
Per ogni valuta presente nel portafoglio la pagina indica quanti progetti ci sono e riporta budget attuale, previsione del costo finale, con la quota di budget che consuma, e scostamento. Fidrel non applica cambi per arrivare a un totale unico: i progetti in valute diverse sono sommati separatamente, mai insieme. Sotto il riepilogo una nota ricorda che gli importi sono IVA esclusa e dice quanti progetti restano fuori perché il loro budget non è approvato. Così chi legge il riepilogo non somma per errore importi che non si possono sommare.
Indicatori e reportistica
Un progetto è Oltre il budget quando la previsione supera il budget attuale. È Da monitorare quando ha varianti in sospeso o fatture scadute, oppure quando la previsione arriva a meno del 2 % dal budget senza superarlo. Senza budget approvato resta Budget non approvato; tutti gli altri sono In budget. La regola è la stessa per ogni progetto, quindi due cantieri seguiti da team diversi si confrontano sullo stesso metro. Ogni riga mostra una barra con fatturato e previsione rispetto al budget, lo scostamento, i costi impegnati, fatturati e pagati e ciò che resta da gestire.
Passo 1
Dal menu dell’organizzazione apri Finanze; se fai parte di più organizzazioni, scegli quella da guardare. Compaiono i progetti di cui puoi consultare i costi, e un avviso dice quanti altri sono esclusi.
Passo 2
In alto trovi, per ogni valuta, budget attuale, previsione del costo finale e scostamento, poi impegnato, fatturato, pagato, varianti in sospeso e fatture scadute. Tutti gli importi sono IVA esclusa.
Passo 3
Tre riquadri contano i progetti oltre il budget, quelli da monitorare e quelli senza budget approvato. Nell’elenco ordini con Prima quelli da seguire, filtri per stato, cerchi per nome o numero e apri Controllo dei costi, Preventivo o Fatture del progetto.
La pagina non ha dati propri: riporta quelli che ogni progetto tiene nelle sue Finanze. Il budget attuale è il budget originale con le varianti approvate, le revisioni e le altre variazioni; la previsione del costo finale è il fatturato più quanto resta secondo la previsione o gli impegni. Se una cifra non torna, i collegamenti della riga portano al Controllo dei costi, al Preventivo o alle Fatture di quel progetto, dove si vede la voce che la produce. Il controllo dei costi di ciascun progetto si esporta poi in Excel e CSV.
Ogni membro dell’organizzazione può aprire la pagina, ma vede soltanto i progetti di cui può consultare i costi. Degli altri compare solo il numero, con l’indicazione che un amministratore del progetto può dare l’accesso ai costi. Così la direzione vede l’intero portafoglio, mentre chi segue un solo cantiere vede i progetti per cui ha ricevuto quell’accesso.
La pagina confronta importi, non tempi: l’avanzamento dei lavori si guarda nel cronoprogramma di ciascun progetto. I progetti senza budget approvato restano fuori da budget, previsione e scostamento finché il budget non viene approvato. Fidrel non converte le valute e non mostra un totale unico del portafoglio quando i progetti sono in valute diverse. Dalla pagina Finanze non si scarica un file: per un report al finanziatore usi le esportazioni del controllo dei costi di ogni progetto. Un progetto di cui non puoi consultare i costi non compare, nemmeno nei totali.
La prova riguarda il primo progetto di tua proprietà e inizia alla sua creazione. Non serve una carta. Poi scegli carta o fattura per continuare.
Il sistema di progetto del futuro unisce persone, documenti e decisioni. Scopri la visione di Fidrel.
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In cantiere servono risposte a portata di mano. Fidrel mostra i disegni DWG nel browser mobile, nella struttura documentale del progetto.
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Quando tutti vedono il passo successivo, il progetto avanza più facilmente. Fidrel riunisce attività, date e avanzamento dichiarato in una vista Gantt condivisa.
Scopri di piùSì, ma non in un unico totale. Ogni valuta ha il suo riepilogo con il numero di progetti, e Fidrel non applica cambi per sommarli.
Quando ha varianti in sospeso o fatture scadute, oppure quando la previsione del costo finale si avvicina al budget attuale senza superarlo. Se lo supera, passa a Oltre il budget.
Ogni membro dell’organizzazione, ma ciascuno vede solo i progetti di cui può consultare i costi. Per gli altri compare un conteggio, con l’indicazione di chiedere l’accesso a un amministratore del progetto.
No. Tutti gli importi della pagina sono IVA esclusa, sia nel riepilogo per valuta sia nell’elenco dei progetti.
Dal controllo dei costi di ciascun progetto: è il fatturato più quanto resta secondo la previsione o gli impegni. La pagina Finanze la riporta, la somma per valuta e la confronta con il budget.
No, mostra solo denaro. Per i tempi apri il cronoprogramma del singolo progetto; la pagina Finanze serve a capire dove servono decisioni economiche.
