Fidrel
Log ind

Periodisering og likviditet

Likviditetsbudget for byggeprojekt: omkostningerne måned for måned

Bygherren skal vide, hvor mange penge projektet skal bruge i hver måned eller hvert kvartal, før finansieringen kan planlægges. Det kræver, at budgettet er fordelt over tid, og at fakturaerne kommer ind på de rigtige måneder. Siden viser, hvordan Fidrel gør det i fanen Periodisering og likviditet, hvad de fire kurver betyder, og hvad siden ikke er.

Kom i gang gratisSe vores planer

30 dage gratis · Ingen bindingsperiode.

Budget og økonomi i Fidrel på laptop, tablet og telefon

Hvorfor pengebehovet er svært at få øje på

Budgettet er en total, ikke en kurve

Kalkulationen siger, hvad projektet koster, men ikke hvornår pengene skal bruges. Uden en fordeling over måneder bliver finansieringsplanen et gæt, som rettes, når regningerne kommer.

Fakturaerne rammer en anden måned end arbejdet

En faktura for arbejde udført i marts er dateret i april. Ser du kun på fakturadatoen, ser det ud, som om omkostningerne kom en måned senere, end de gjorde.

Plan, prognose og udbetaling står i hver sin fil

Den oprindelige plan ligger i et regneark, prognosen i et andet, og hvad der faktisk er betalt, i et tredje. Skal de sammenlignes, bygges det op fra bunden hver gang.

Hvad de fire kolonner betyder

Planlagt omkostning er den plan, du har lagt ind pr. måned efter budgettet. Slutomkostningsprognosen er din seneste prognose for, hvordan omkostningerne fordeler sig, så den bevæger sig, når du opdaterer den. Faktureret er de omkostninger, leverandørerne faktisk har sendt regning for, og Betalt er de betalinger, der er registreret. Sammenligner du Planlagt med Prognose, ser du, om pengebehovet rykker; sammenligner du Prognose med Faktureret, ser du, om projektet er foran eller bagud med regningerne. Betalt vises separat inklusive moms, så sammenlign den med omtanke.

Omkostningsopfølgning
Siden Periodisering og likviditet i Fidrel med et kurvediagram over planlagt omkostning, prognose, faktureret og betalt pr. måned, og en tabel under

Fra omkostninger til pengebehov

Periodeoversigten er et projekts omkostninger over tid, og det er det grundlag, en bygherre bruger, når finansieringen skal planlægges. En måned, hvor prognosen er høj, er en måned, hvor der skal være penge. Er prognosen revideret op i forhold til planen, kan du se det måned for måned, og hver version har et nummer og en begrundelse. Kvartals- og årsvisningen samler månederne, når overblikket er vigtigere end detaljen.

Omkostningsopfølgningen i Fidrel med kortene Budget, Omkostninger og Prognose, Til behandling og diagrammet Omkostningskurve

Sådan bygger du periodeoversigten

  1. Trin 1

    Godkend budgettet først

    Periodeoversigten tager udgangspunkt i budgetposterne, og de kommer fra den godkendte hovedkalkulation. Er kalkulationen ikke godkendt, er der ingen poster at fordele, så begynd med at godkende den som budget.

  2. Trin 2

    Åbn Periodisering og likviditet

    Under Projektøkonomi ligger fanen Periodisering & likviditet. Øverst vælger du Måned, Kvartal, År eller Alle, og under valget står et diagram og en tabel med fire kolonner: Planlagt omkostning, Slutomkostningsprognose, Faktureret og Betalt.

  3. Trin 3

    Læg en periodeplan ind

    Åbn Tilføj · Periodisering & likviditet og angiv Fra og Til, vælg Kilde, Planlagt eller Prognose, og skriv en Begrundelse. Beløbet fordeles jævnt pr. måned, medmindre du angiver en fordeling. Kilderne Planlagt og Prognose kræver hver sin rettighed, og er du uden dem, ser du kun tallene.

  4. Trin 4

    Ret måned for måned

    Åbn Redigér · Perioder, vælg den version, du vil rette, og skriv beløbet for hver budgetpost og måned. Skriv en begrundelse og gem. Versionerne står i listen som budget eller prognose med versionsnummer og begrundelse, så du kan se, hvilken plan du retter.

  5. Trin 5

    Lad fakturaer og betalinger fylde kurven ud

    Kolonnen Faktureret udfyldes af de fakturerede omkostninger, fordelt på ydelsesperiodens start eller på fakturadatoen. Betalt udfyldes af de betalinger, nogen har registreret, og de to kolonner viser hver sin del af historien: hvad der er brugt, og hvad der er betalt ud.

  6. Trin 6

    Sammenlign med produktionen

    Under Tidsplan & produktion kobler du en budgetpost til aktiviteter i tidsplanen med en Vægt %, så Fidrel kan regne en Fysisk fremdrift ud. Bliver omkostningerne foran produktionen over den grænse, I har sat, kommer advarslen Omkostninger er foran produktionen.

Hvem lægger tallene ind

At lægge en plan ind eller rette den kræver rettigheden til budgettet; at lægge en prognose ind kræver rettigheden til prognosen. De to er hver sin ret, så en projektøkonom kan lægge prognosen, mens kun en anden må ændre den planlagte fordeling. Alle med økonomirettigheder ser diagrammet og tabellen. Faktureret og Betalt fyldes ud af de fakturaer og betalinger, der ligger i projektet, så de behøver ikke tastes ind en gang til.

Hvad siden ikke er

Siden er projektets omkostninger over tid, ikke en virksomheds likviditetsbudget, og den bogfører ikke noget. Fidrel modellerer ingen finansiering: ingen lånetræk, renter eller kreditramme. Betalinger registrerer du selv; Fidrel henter ingen betalinger fra banken og gennemfører ingen. Før du har lagt en periodeplan ind, står Planlagt omkostning på nul i alle måneder. Opfølgningen kan eksporteres til Excel og CSV, men tallene sendes ikke til noget økonomisystem.

Relaterede løsninger

Ét projekt. Ét abonnement. Hele platformen er inkluderet.

Prøveperioden gælder dit første eget projekt og starter, når projektet oprettes. Intet kort kræves. Vælg derefter kort eller faktura for at fortsætte.

Kom i gang gratisSe vores planer
  • 30 dage gratis
  • Ubegrænset antal deltagere
  • Ingen bindingsperiode

Indsigter

Vis alle

Seneste nyheder

Vis alle

Periodisering og likviditet

Ofte stillede spørgsmål

Har du flere spørgsmål? Vi hjælper gerne.

Tal med os

Når du lægger en periode ind med Fra og Til, fordeles beløbet jævnt pr. måned, medmindre du angiver en fordeling. Bagefter kan du rette beløbet for hver budgetpost og måned.