Periodificación y tesorería
El presupuesto de una obra dice cuánto costará en total, pero la dirección financiera de la promotora, el banco que financia y la propia constructora preguntan otra cosa: cuánto se gastará cada mes. En Fidrel, la pestaña Periodificación y tesorería reparte por meses el presupuesto vigente y la previsión de coste final de cada partida, y los pone junto a lo ya facturado y lo pagado, por mes, por trimestre o por año.
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Quien financia la promoción o gestiona la caja no trabaja con el total del presupuesto, sino con lo que saldrá cada mes. Sin un reparto en el tiempo, cada disposición del préstamo y cada previsión de caja se calcula de memoria o en una hoja aparte.
El calendario de costes suele vivir en un Excel que alguien montó al empezar la obra. Cuando se aprueban modificados o se revisa la previsión, el total cambia, pero los meses de la hoja siguen sumando lo de antes y nadie lo nota hasta la siguiente reunión.
Una factura de octubre puede corresponder a trabajos de septiembre, y se paga más tarde y con IVA. Si el plan, las facturas y los pagos no se miran con un mismo criterio de fechas, la comparación mes a mes engaña.
El coste planificado es el presupuesto vigente repartido en el tiempo, y la previsión de coste final es lo que se espera gastar al terminar, repartido del mismo modo. Lo facturado sale de las facturas de proveedores ya revisadas y no rechazadas: cada factura cuenta en el mes en que empieza el periodo de servicio que indica o, si no lo indica, en el mes de su fecha. Lo pagado son los pagos registrados en las facturas y va aparte y con IVA, porque es dinero que sale de la caja; por eso no se compara céntimo a céntimo con las otras tres columnas.
Seguimiento de costes
Repartir el presupuesto o la previsión crea una versión nueva de uno u otra, con el motivo que escribiste, y la vista usa siempre la última versión de cada uno. Las anteriores siguen en el historial de las finanzas del proyecto, así que se puede ver cómo ha cambiado el calendario de costes desde el primer reparto. Si hay facturas cuyo importe no está asignado a ninguna partida, Fidrel no deja repartir la previsión hasta que se asignan, para que el reparto no deje fuera costes que ya se conocen.
Paso 1
En el control de costes del proyecto, entra en Finanzas del proyecto y abre la pestaña Periodificación y tesorería. Arriba ves el gráfico y debajo una tabla con una fila por mes.
Paso 2
En Añadir · Periodificación y tesorería indicas Desde y Hasta, eliges en Fuente si repartes el coste planificado o la previsión de coste final y escribes un Motivo. Fidrel divide el importe de cada partida a partes iguales entre esos meses.
Paso 3
En Editar · Periodificación y tesorería eliges la versión guardada y cambias el importe de una partida en el mes que quieras. Al guardar, cada partida tiene que seguir sumando su importe, o Fidrel no acepta el cambio.
Paso 4
Con el selector cambias entre Mes, Trimestre, Año y Todos. Cada fila muestra el coste planificado, la previsión de coste final, lo facturado y lo pagado con IVA en ese periodo.
El reparto se hace en céntimos: si el importe de una partida no se divide exacto entre los meses, los céntimos que sobran van a los primeros meses, y la suma coincide siempre con el importe de la partida. Un reparto puede abarcar desde un mes hasta 240, lo que cubre tanto una reforma de un trimestre como una promoción por fases de varios años. Las fechas se llevan al primer día de su mes, así que da igual qué día elijas en Desde y en Hasta.
Con presupuesto y previsión repartidos, el análisis del presupuesto dibuja la evolución acumulada de costes; sin reparto, ese gráfico queda vacío y te invita a añadir presupuesto y previsión por periodos. Entre las alertas económicas del proyecto, «La previsión ha aumentado» lleva directamente a esta pestaña para que revises en qué meses ha crecido el coste. Para comparar el gasto con el avance físico está la pestaña Planificación y producción, que une cada partida con actividades del plan de obra.
Ver la pestaña requiere permisos económicos en el proyecto. Para repartir el coste planificado hace falta el permiso de cambios presupuestarios, y para repartir la previsión, el de previsión de coste final; quien solo tiene uno de los dos ve únicamente esa fuente en el formulario. Los administradores del proyecto tienen todos los permisos económicos sin necesidad de marcarlos.
Fidrel no recoge los cobros de la obra ni las certificaciones al cliente, así que esta vista no es un plan de tesorería completo: muestra la salida de costes, no la entrada de dinero. El reparto no sale del diagrama de Gantt: se hace a partes iguales entre las fechas que indicas o mes a mes a mano. Fidrel no se conecta con el banco ni con tu programa de contabilidad; los pagos que aparecen son los que se registran en cada factura.
La prueba se aplica a tu primer proyecto propio y comienza al crearlo. No se requiere tarjeta. Después, elige tarjeta o factura para continuar.
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¿Tienes más preguntas? Estaremos encantados de ayudarte.
Habla con nosotrosA partes iguales entre el mes de inicio y el de fin que indicas, partida por partida. Los céntimos que no se dividen exactos van a los primeros meses, así que cada partida suma siempre su importe.
Sí. Edita la versión guardada y cambia el importe de cada partida mes a mes. Fidrel solo acepta el cambio si cada partida sigue sumando lo mismo que antes.
En el mes en que empieza el periodo de servicio que figura en la factura. Si la factura no indica periodo, cuenta en el mes de su fecha.
Porque los pagos se muestran con IVA y en su fecha de pago, mientras que lo facturado va sin IVA y se cuenta por el periodo de servicio. Son dos calendarios distintos de la misma obra.
Sí. El selector de la pestaña cambia entre Mes, Trimestre, Año y Todos, y el gráfico y la tabla se agrupan según lo que elijas.
Sirve para el lado de los costes. Fidrel no recoge los cobros de la obra ni las certificaciones al cliente, así que esta vista no es un plan de tesorería completo: muestra la salida de costes, no la entrada de dinero.
